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诺德新生活C(006888)利润分配表
  2019-06-30
收入 4,011,544.69
利息合计 199,903.79
其中:存款利息收入 199,903.79
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -3,390,040.20
其中:股票投资收益 -4,509,276.34
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 1,119,236.14
公允价值变动收益 6,924,926.61
汇兑收益 0.00
其他收入 276,754.49
费用 1,170,616.48
管理人报酬 725,726.12
基金托管费 120,954.38
销售服务费 6,026.65
交易费用 258,294.88
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 2,840,928.21
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