首页 - 基金 - 华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891) - 利润分配表
华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891)利润分配表
  2019-06-30
收入 762,426.37
利息合计 33,243.41
其中:存款利息收入 11,003.53
债券利息收入 1,535.09
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 20,704.79
投资收益合计 174,515.88
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 -9,734.35
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 184,250.23
公允价值变动收益 554,583.14
汇兑收益 0.00
其他收入 83.94
费用 143,051.24
管理人报酬 39,800.06
基金托管费 10,212.09
销售服务费 0.00
交易费用 74,980.83
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 619,375.13
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-