2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | -1,673,190.88 | 10,735,368.17 | 7,594,423.42 | 4,121,569.05 |
利息合计 | 744,984.21 | 10,735,368.17 | 7,594,423.42 | 4,121,569.05 |
其中:存款利息收入 | 8,291.62 | 53,833.92 | 32,818.00 | 610,171.28 |
债券利息收入 | 736,692.59 | 10,681,534.25 | 7,561,605.42 | 3,511,397.77 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,120,954.36 | -945,257.65 | -1,376,930.33 | -1,185,471.09 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,121,718.71 | 9,666,758.60 | 5,237,215.62 | -309,250.78 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -999,235.65 | -10,612,016.25 | -6,614,145.95 | -876,220.31 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -441,982.86 | 6,796,722.55 | 10,205,382.74 | -5,826,234.78 |
汇兑收益 | 24,272.22 | 1,751,049.19 | 429,678.18 | -855,306.10 |
其他收入 | 120,489.91 | 55,509.66 | 24,215.06 | 11,223.94 |
费用 | 218,394.60 | 2,291,625.40 | 1,638,679.19 | 1,620,619.93 |
管理人报酬 | 104,144.59 | 1,370,502.64 | 988,786.97 | 909,926.07 |
基金托管费 | 32,545.28 | 428,282.12 | 308,995.96 | 284,351.92 |
销售服务费 | 16,698.37 | 104,203.26 | 88,780.18 | 172,003.02 |
交易费用 | 5,940.09 | 162,185.94 | 124,115.46 | 98,532.19 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,891,585.48 | 16,101,766.52 | 15,238,089.88 | -5,354,838.91 |