2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,873,476.67 | 14,339.47 | 7,014.45 | 218,875.05 |
利息合计 | 16,692.92 | 14,339.47 | 7,014.45 | 218,875.05 |
其中:存款利息收入 | 16,692.92 | 14,339.47 | 7,014.45 | 58,825.47 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,636.67 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,412.91 |
投资收益合计 | -6,402,010.93 | -4,931,069.32 | -197,683.87 | 37,815,816.20 |
其中:股票投资收益 | -6,530,482.72 | -5,061,875.55 | -319,441.46 | 36,368,836.65 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 10,729.62 | 0.00 | 0.00 | 10,296.08 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 117,742.17 | 130,806.23 | 121,757.59 | 1,436,683.47 |
公允价值变动收益 | 3,442,526.37 | -1,580,078.70 | -2,168,126.69 | -4,984,286.51 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 69,314.97 | 112,968.68 | 24,242.70 | 125,321.30 |
费用 | 589,538.74 | 932,501.73 | 328,536.46 | 6,025,526.34 |
管理人报酬 | 408,397.52 | 346,981.29 | 129,787.63 | 2,029,704.89 |
基金托管费 | 68,066.23 | 57,830.24 | 21,631.29 | 338,284.19 |
销售服务费 | 48,846.98 | 22,440.46 | 3,961.23 | 280,050.62 |
交易费用 | 0.00 | 453,881.81 | 137,561.64 | 3,151,590.88 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,015.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,015.31 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,463,015.41 | -7,316,341.60 | -2,663,089.87 | 27,150,199.70 |