2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,888,368.46 | 31,712.73 | 17,938.36 | 50,965.35 |
利息合计 | 14,589.06 | 31,712.73 | 17,938.36 | 50,965.35 |
其中:存款利息收入 | 14,589.06 | 29,051.44 | 15,277.07 | 50,933.61 |
债券利息收入 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 31.74 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 2,659.77 | 2,659.77 | 0.00 |
投资收益合计 | 339,317.84 | 14,957,032.58 | 11,609,676.97 | 35,242,034.54 |
其中:股票投资收益 | 89,660.82 | 14,626,307.05 | 11,368,706.01 | 34,667,395.50 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 491.37 | 491.37 | 42,309.28 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 249,657.02 | 330,234.16 | 240,479.59 | 532,329.76 |
公允价值变动收益 | -2,355,145.61 | -12,974,629.08 | -7,601,209.21 | 7,166,014.63 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 112,870.25 | 123,800.77 | 117,122.73 | 236,177.50 |
费用 | 508,296.16 | 1,311,757.44 | 668,712.76 | 1,921,653.28 |
管理人报酬 | 372,838.45 | 787,053.12 | 393,523.80 | 1,094,514.45 |
基金托管费 | 62,139.74 | 131,175.57 | 65,587.35 | 182,419.11 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 242,666.14 | 144,118.98 | 482,480.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,396,664.62 | 826,159.56 | 3,474,816.09 | 40,773,538.74 |