2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,217,560.23 | 3,943,397.80 | 1,917,817.48 | 5,473,852.96 |
利息合计 | 3,782.85 | 3,943,397.80 | 1,917,817.48 | 5,473,852.96 |
其中:存款利息收入 | 2,054.20 | 6,136.80 | 1,988.31 | 14,375.22 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,929,940.71 | 1,908,508.88 | 5,232,334.66 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,728.65 | 7,320.29 | 7,320.29 | 227,143.08 |
投资收益合计 | 3,205,881.05 | 842,147.56 | 120,059.97 | -2,351,980.78 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,205,881.05 | 842,147.56 | 120,059.97 | -2,351,980.78 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -992,103.67 | 623,111.44 | -48,152.47 | -35,899.72 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
费用 | 571,929.53 | 790,621.84 | 354,271.51 | 806,596.77 |
管理人报酬 | 81,768.42 | 159,357.09 | 78,016.39 | 218,285.96 |
基金托管费 | 27,256.07 | 53,119.09 | 26,005.48 | 72,761.98 |
销售服务费 | 1,067.55 | 2,082.26 | 1,019.66 | 2,033.32 |
交易费用 | 0.00 | 7,547.30 | 2,697.27 | 5,120.07 |
利息支出 | 335,727.63 | 316,220.64 | 121,832.60 | 239,345.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 335,727.63 | 316,220.64 | 121,832.60 | 239,345.56 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,645,630.70 | 4,618,034.96 | 1,635,453.47 | 2,279,375.70 |