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天弘安益债券C(007296)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31
收入 26,246,185.41 29,543,235.47
利息合计 47,013,736.87 29,543,235.47
其中:存款利息收入 69,107.69 156,716.84
债券利息收入 46,824,109.67 29,279,866.53
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 120,519.51 106,652.10
投资收益合计 -11,260,868.81 -595,256.07
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -11,260,868.81 -595,256.07
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -9,523,382.78 -2,908,789.64
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 16,700.13 337.71
费用 8,936,643.37 6,242,059.50
管理人报酬 3,271,714.54 1,920,998.92
基金托管费 1,090,571.48 640,333.04
销售服务费 3,045.25 1,556.64
交易费用 83,823.74 31,531.78
利息支出 4,219,335.95 3,454,481.41
其中:卖出回购金融资产支出 4,219,335.95 3,454,481.41
其他费用 0.00 0.00
利润总额 17,309,542.04 19,797,467.97
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