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交银可转债债券C(007317)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31
收入 -3,232,881.39 2,922,208.71
利息合计 458,238.26 2,922,208.71
其中:存款利息收入 34,209.13 894,499.87
债券利息收入 421,768.88 745,836.06
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 2,260.25 1,281,872.78
投资收益合计 5,745,679.11 7,279,021.55
其中:股票投资收益 -1,952,772.51 495,968.54
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 7,644,444.74 6,783,053.01
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 54,006.88 0.00
公允价值变动收益 -9,447,124.66 12,581,359.07
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 10,325.90 2,445.25
费用 941,292.69 2,191,711.38
管理人报酬 516,960.30 1,461,744.68
基金托管费 147,702.91 417,641.28
销售服务费 7,846.25 3,403.57
交易费用 97,465.72 150,601.81
利息支出 58,451.84 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 58,451.84 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -4,174,174.08 20,593,323.20
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