| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
| 收入 | -5,423,780.60 | 27,529,024.77 | 12,459,432.17 | 22,443,211.74 |
| 利息合计 | 11,190.87 | 27,529,024.77 | 12,459,432.17 | 22,443,211.74 |
| 其中：存款利息收入 | 11,190.87 | 15,094.19 | 7,330.99 | 30,257.67 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 27,513,930.58 | 12,452,101.18 | 22,412,954.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益合计 | -24,373,333.56 | -13,381,393.12 | -3,295,716.52 | 1,559,041.74 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -24,373,333.56 | -13,381,393.12 | -3,295,716.52 | 1,559,041.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 18,279,405.95 | -12,585,843.46 | -2,735,880.45 | -24,405,302.46 |
| 汇兑收益 | 642,985.89 | -1,794,178.73 | -314,469.28 | -1,840,477.33 |
| 其他收入 | 15,970.25 | 12,361.89 | 9,954.12 | 12,751.31 |
| 费用 | 2,352,872.17 | 5,999,108.64 | 2,587,066.30 | 4,508,833.36 |
| 管理人报酬 | 1,553,650.87 | 4,023,595.82 | 1,710,408.97 | 2,821,502.21 |
| 基金托管费 | 466,095.24 | 1,207,078.81 | 513,122.74 | 846,450.72 |
| 销售服务费 | 181,016.80 | 449,583.09 | 217,370.01 | 543,366.39 |
| 交易费用 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -7,776,652.77 | -6,219,137.29 | 3,536,253.74 | -6,739,608.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
