2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,479,851.90 | 1,692,494.00 | 757,567.21 | 3,109,576.57 |
利息合计 | 291.83 | 1,692,494.00 | 757,567.21 | 3,109,576.57 |
其中:存款利息收入 | 291.83 | 4,494.61 | 2,136.16 | 45,389.51 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,681,830.76 | 750,479.08 | 2,976,403.55 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 6,168.63 | 4,951.97 | 87,783.51 |
投资收益合计 | 1,670,059.62 | 1,383,256.67 | 215,715.63 | 24,810.13 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,670,059.62 | 1,383,256.67 | 215,715.63 | 24,810.13 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -190,499.55 | 179,107.77 | -36,636.23 | -295,481.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
费用 | 347,094.72 | 613,123.63 | 263,927.34 | 749,356.70 |
管理人报酬 | 81,113.83 | 162,696.82 | 80,665.46 | 290,312.41 |
基金托管费 | 27,037.89 | 54,232.26 | 26,888.47 | 96,770.79 |
销售服务费 | 1.81 | 7.08 | 3.62 | 4.67 |
交易费用 | 0.00 | 27,845.14 | 4,763.29 | 13,189.43 |
利息支出 | 133,602.01 | 198,891.80 | 47,651.67 | 143,607.50 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133,602.01 | 198,891.80 | 47,651.67 | 143,607.50 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,132,757.18 | 2,641,734.81 | 672,719.27 | 2,089,548.24 |