2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -667,232.26 | 12,116.10 | 7,943.72 | 379,880.26 |
利息合计 | 1,947.90 | 12,116.10 | 7,943.72 | 379,880.26 |
其中:存款利息收入 | 1,947.90 | 12,116.10 | 7,943.72 | 379,593.40 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.86 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 159,881.80 | 3,798,980.72 | 2,204,141.28 | 10,239,163.80 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.36 |
基金投资收益 | 159,881.80 | 3,798,980.72 | 2,204,141.28 | 10,239,482.94 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -597.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -832,427.66 | -1,955,428.75 | -1,201,271.50 | 3,091,120.91 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,365.70 | 47,550.82 | 29,235.65 | 107,464.27 |
费用 | 23,867.62 | 121,763.82 | 150,097.83 | 430,889.41 |
管理人报酬 | 1,144.57 | 6,012.63 | 4,316.10 | 115,644.37 |
基金托管费 | 228.89 | 1,202.56 | 863.20 | 23,128.88 |
销售服务费 | 2,057.99 | 9,022.84 | 6,909.88 | 58,093.80 |
交易费用 | 0.00 | 1,849.46 | 730.59 | 15,477.65 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -691,099.88 | 1,781,455.07 | 889,951.32 | 13,386,739.83 |