2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 758,934.65 | 2,826,968.96 | 1,766,063.91 |
利息合计 | 879,404.65 | 2,826,968.96 | 1,766,063.91 |
其中:存款利息收入 | 3,492.09 | 354,729.85 | 336,634.11 |
债券利息收入 | 867,752.50 | 1,335,201.13 | 453,226.60 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 8,160.06 | 1,137,037.98 | 976,203.20 |
投资收益合计 | -405,360.00 | -457,760.00 | -455,950.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -405,360.00 | -457,760.00 | -455,950.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 284,890.00 | -194,890.00 | 0.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 266,062.83 | 671,624.01 | 362,119.04 |
管理人报酬 | 75,558.59 | 286,697.62 | 197,966.51 |
基金托管费 | 25,186.14 | 95,565.89 | 65,988.86 |
销售服务费 | 71,763.71 | 14,438.49 | 30.99 |
交易费用 | 633.72 | 4,275.00 | 3,300.00 |
利息支出 | 55,472.12 | 55,507.26 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55,472.12 | 55,507.26 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 492,871.82 | 1,502,694.95 | 947,994.87 |