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中银惠兴多利债券A(007476)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30
收入 7,873,403.74 2,809,932.68
利息合计 4,427,096.08 2,809,932.68
其中:存款利息收入 93,366.58 76,371.99
债券利息收入 3,430,603.66 2,113,374.34
资产支持证券利息收入 595,697.08 333,331.92
买入返售金融资产收入 307,428.76 286,854.43
投资收益合计 3,191,912.64 1,158,630.87
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 3,070,895.51 1,158,630.87
资产支持证券投资收益 121,017.13 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 253,441.08 -220,653.18
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 953.94 921.00
费用 1,448,266.64 897,382.73
管理人报酬 914,809.05 580,848.61
基金托管费 152,468.23 96,808.13
销售服务费 9,054.37 7,133.87
交易费用 15,534.90 7,880.60
利息支出 173,784.06 129,948.52
其中:卖出回购金融资产支出 173,784.06 129,948.52
其他费用 0.00 0.00
利润总额 6,425,137.10 2,851,448.64
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