2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 7,873,403.74 | 2,809,932.68 |
利息合计 | 4,427,096.08 | 2,809,932.68 |
其中:存款利息收入 | 93,366.58 | 76,371.99 |
债券利息收入 | 3,430,603.66 | 2,113,374.34 |
资产支持证券利息收入 | 595,697.08 | 333,331.92 |
买入返售金融资产收入 | 307,428.76 | 286,854.43 |
投资收益合计 | 3,191,912.64 | 1,158,630.87 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,070,895.51 | 1,158,630.87 |
资产支持证券投资收益 | 121,017.13 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 253,441.08 | -220,653.18 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 953.94 | 921.00 |
费用 | 1,448,266.64 | 897,382.73 |
管理人报酬 | 914,809.05 | 580,848.61 |
基金托管费 | 152,468.23 | 96,808.13 |
销售服务费 | 9,054.37 | 7,133.87 |
交易费用 | 15,534.90 | 7,880.60 |
利息支出 | 173,784.06 | 129,948.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173,784.06 | 129,948.52 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 6,425,137.10 | 2,851,448.64 |