| 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
| 收入 | 4,218,934.86 | 2,741,504.36 |
| 利息合计 | 4,133,900.27 | 2,741,504.36 |
| 其中：存款利息收入 | 39,819.03 | 700,458.05 |
| 债券利息收入 | 4,094,081.24 | 1,667,825.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 373,220.46 |
| 投资收益合计 | 2,554,983.33 | -49,930.00 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,554,983.33 | -49,930.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -2,470,133.63 | 874,300.00 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 184.89 | 4.31 |
| 费用 | 724,704.83 | 514,499.66 |
| 管理人报酬 | 362,600.54 | 266,704.40 |
| 基金托管费 | 120,866.79 | 88,901.49 |
| 销售服务费 | 514.31 | 13.75 |
| 交易费用 | 10,458.09 | 7,216.99 |
| 利息支出 | 143,648.28 | 11,263.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143,648.28 | 11,263.03 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 3,494,230.03 | 3,051,379.01 |
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