2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 19,132,471.72 | 954,271.75 | 487,903.51 | 2,408,599.48 |
利息合计 | 106,572.01 | 954,271.75 | 487,903.51 | 2,408,599.48 |
其中:存款利息收入 | 60,956.64 | 3,913.63 | 1,741.82 | 7,948.37 |
债券利息收入 | 0.00 | 898,841.60 | 434,645.17 | 1,941,498.07 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 45,615.37 | 51,516.52 | 51,516.52 | 459,153.04 |
投资收益合计 | 14,746,462.52 | 101,398.32 | -21,420.00 | -752,910.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 14,746,462.52 | 101,398.32 | -21,420.00 | -752,910.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 4,272,753.20 | 48,448.04 | -30,410.00 | 75,570.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,683.99 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 3,013,992.05 | 311,265.32 | 194,534.44 | 575,703.77 |
管理人报酬 | 1,113,196.38 | 114,212.83 | 65,248.96 | 266,590.79 |
基金托管费 | 371,065.50 | 38,070.96 | 21,749.61 | 88,863.64 |
销售服务费 | 5,925.92 | 14.52 | 6.31 | 46.04 |
交易费用 | 0.00 | 10,215.54 | 1,375.00 | 3,200.00 |
利息支出 | 1,414,837.01 | 53,775.20 | 0.00 | 5,754.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,414,837.01 | 53,775.20 | 0.00 | 5,754.98 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 16,118,479.67 | 792,865.28 | 241,539.07 | 1,155,555.71 |