| 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
| 收入 | 274,143.94 | 3,349,136.86 |
| 利息合计 | 290,280.36 | 3,349,136.86 |
| 其中：存款利息收入 | 5,168.00 | 86,880.93 |
| 债券利息收入 | 284,436.19 | 1,667,408.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 798,298.83 |
| 买入返售金融资产收入 | 676.17 | 796,548.68 |
| 投资收益合计 | 55,514.22 | -2,468,776.19 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 55,514.22 | -2,111,748.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | -357,027.95 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -71,667.03 | 57,553.97 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 16.39 | 2.92 |
| 费用 | 92,019.85 | 568,896.37 |
| 管理人报酬 | 27,424.20 | 230,815.81 |
| 基金托管费 | 9,141.39 | 76,938.57 |
| 销售服务费 | 11,681.58 | 131,442.65 |
| 交易费用 | 585.89 | 13,084.68 |
| 利息支出 | 13,011.90 | 68,841.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,011.90 | 68,841.83 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 182,124.09 | 369,021.19 |
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