2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,020,422.99 | 30,876.79 | 13,350.98 | 422,534.54 |
利息合计 | 17,027.30 | 30,876.79 | 13,350.98 | 422,534.54 |
其中:存款利息收入 | 17,027.30 | 30,836.46 | 13,311.72 | 399,883.32 |
债券利息收入 | 0.00 | 40.33 | 39.26 | 79.73 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,571.49 |
投资收益合计 | 773,891.08 | 17,448,411.12 | 6,720,538.78 | 28,768,948.36 |
其中:股票投资收益 | 173,184.55 | 16,887,587.18 | 6,485,134.17 | 27,944,133.52 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 8,063.08 | 79,192.40 | 79,192.40 | 140,203.08 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 592,643.45 | 481,631.54 | 156,212.21 | 684,611.76 |
公允价值变动收益 | -5,868,132.63 | -7,451,374.19 | -6,533,213.04 | 13,579,331.54 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 56,791.26 | 183,791.45 | 72,081.46 | 876,545.18 |
费用 | 753,971.87 | 1,656,901.69 | 712,979.98 | 3,527,015.48 |
管理人报酬 | 482,877.04 | 814,009.52 | 371,424.36 | 2,082,030.34 |
基金托管费 | 80,479.47 | 135,668.27 | 61,904.09 | 347,005.09 |
销售服务费 | 118,015.83 | 161,640.45 | 65,387.54 | 232,934.27 |
交易费用 | 0.00 | 400,607.01 | 142,452.83 | 714,665.50 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,774,394.86 | 8,554,803.48 | -440,221.80 | 40,120,344.14 |