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天弘标普500(QDII-FOF)C(007722)利润分配表
  2019-12-31
收入 1,128,103.21
利息合计 1,651.77
其中:存款利息收入 1,651.77
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 188,528.51
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 123,963.31
股利收益 64,565.20
公允价值变动收益 1,047,808.63
汇兑收益 -111,452.19
其他收入 1,566.49
费用 86,415.15
管理人报酬 27,166.03
基金托管费 11,319.19
销售服务费 5,167.96
交易费用 10,140.26
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 1,041,688.06
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