2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,806,825.02 | 18,428.69 | 5,961.62 | 34,701.22 |
利息合计 | -24,893.87 | 18,428.69 | 5,961.62 | 34,701.22 |
其中:存款利息收入 | -24,893.87 | 18,427.29 | 5,961.62 | 30,866.97 |
债券利息收入 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,834.25 |
投资收益合计 | -4,866,053.97 | 8,421,187.03 | 5,849,552.32 | 12,822,427.82 |
其中:股票投资收益 | -5,016,161.28 | 8,195,129.75 | 5,703,973.08 | 12,563,285.03 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 149,900.15 | 226,057.28 | 145,579.24 | 259,142.79 |
公允价值变动收益 | -1,922,041.07 | -4,980,616.27 | -1,092,612.13 | 5,066,808.43 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,163.89 | 309,482.10 | 80,514.19 | 361,307.68 |
费用 | 427,390.50 | 1,469,456.59 | 652,719.95 | 1,838,454.34 |
管理人报酬 | 290,245.23 | 637,698.91 | 265,692.81 | 897,264.84 |
基金托管费 | 48,374.20 | 106,283.16 | 44,282.16 | 149,544.20 |
销售服务费 | 28,078.02 | 96,687.99 | 48,607.12 | 155,964.78 |
交易费用 | 0.00 | 504,132.76 | 232,508.11 | 499,743.75 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,234,215.52 | 2,299,024.96 | 4,190,696.05 | 16,446,790.81 |