2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -437,057.89 | 7,018.92 | 4,031.94 | 35,719.96 |
利息合计 | 2,635.22 | 7,018.92 | 4,031.94 | 35,719.96 |
其中:存款利息收入 | 2,635.22 | 7,018.92 | 4,031.94 | 35,719.96 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 67,966.76 | 2,627,641.44 | 2,084,362.95 | 14,845,034.85 |
其中:股票投资收益 | -13,703.28 | -31,982.90 | -3,222.48 | 953,838.68 |
基金投资收益 | 81,081.44 | 2,651,583.27 | 2,085,938.62 | 13,861,740.93 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 588.60 | 8,041.07 | 1,646.81 | 29,455.24 |
公允价值变动收益 | -508,202.96 | -3,095,490.94 | -1,889,703.39 | -2,452,131.38 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 543.09 | 7,601.21 | 5,099.78 | 235,785.42 |
费用 | 24,356.50 | 67,217.77 | 36,090.12 | 574,558.33 |
管理人报酬 | 1,852.32 | 5,527.53 | 2,933.43 | 86,063.97 |
基金托管费 | 370.46 | 1,105.40 | 586.60 | 17,212.83 |
销售服务费 | 1,668.06 | 4,515.26 | 2,559.69 | 12,231.11 |
交易费用 | 0.00 | 11,312.02 | 6,780.90 | 329,628.35 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -461,414.39 | -520,447.14 | 167,701.16 | 12,089,850.52 |