2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,325,047.06 | 16,019.27 | 4,326.87 | 69,965.65 |
利息合计 | 8,224.50 | 16,019.27 | 4,326.87 | 69,965.65 |
其中:存款利息收入 | 8,224.50 | 15,858.80 | 4,324.75 | 69,920.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 160.47 | 2.12 | 45.35 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,227,435.62 | 7,383,134.85 | 3,624,786.16 | 22,482,376.38 |
其中:股票投资收益 | -49,289.38 | 1,455,401.44 | 23,564.87 | 15,263,102.51 |
基金投资收益 | 1,276,725.00 | 5,920,520.68 | 3,596,161.45 | 7,154,018.28 |
债券投资收益 | 0.00 | 288.27 | 488.27 | 59,836.47 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 6,924.46 | 4,571.57 | 5,419.12 |
公允价值变动收益 | -8,612,827.56 | 1,170,573.32 | -746,478.27 | -8,898,553.34 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 52,120.38 | 56,180.83 | 14,996.21 | 369,795.78 |
费用 | 96,527.57 | 324,956.48 | 94,498.60 | 1,252,876.73 |
管理人报酬 | 2,971.52 | 37,480.88 | 28,674.57 | 212,266.11 |
基金托管费 | 990.48 | 12,493.60 | 9,558.25 | 70,755.39 |
销售服务费 | 13,625.25 | 19,933.96 | 6,766.97 | 53,026.92 |
交易费用 | 0.00 | 90,229.88 | 3,874.12 | 776,163.54 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,421,574.63 | 8,300,951.79 | 2,803,132.37 | 12,770,707.74 |