2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,043,258.34 | 11,482.86 | 3,831.99 | 162,106.00 |
利息合计 | 3,794.04 | 11,482.86 | 3,831.99 | 162,106.00 |
其中:存款利息收入 | 3,794.04 | 7,859.48 | 2,934.46 | 79,611.37 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,623.38 | 897.53 | 82,494.63 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -58,945.87 | 5,204,799.45 | 2,298,444.54 | 4,665,699.96 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | -19,008.69 | 0.00 | -781,009.11 |
基金投资收益 | -58,887.76 | 5,226,755.70 | 2,300,592.10 | 5,471,218.73 |
债券投资收益 | -58.11 | -2,947.56 | -2,147.56 | -24,731.74 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.08 |
公允价值变动收益 | -2,995,875.11 | -376,088.26 | -30,257.35 | 3,639,078.95 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,768.60 | 57,605.11 | 15,932.97 | 350,615.57 |
费用 | 45,971.07 | 90,794.42 | 36,692.58 | 412,455.16 |
管理人报酬 | 1,440.61 | 2,937.49 | 1,083.18 | 24,295.43 |
基金托管费 | 480.19 | 979.19 | 361.07 | 8,098.49 |
销售服务费 | 12,346.30 | 14,600.36 | 2,671.20 | 13,803.19 |
交易费用 | 0.00 | 13,031.69 | 686.48 | 191,793.39 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,089,229.41 | 4,807,004.74 | 2,251,259.57 | 8,405,045.32 |