2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 1,503,894.07 | 3,181,573.33 | 507,194.41 |
利息合计 | 1,946,326.18 | 3,181,573.33 | 507,194.41 |
其中:存款利息收入 | 24,654.03 | 121,480.15 | 82,639.10 |
债券利息收入 | 1,895,014.99 | 2,571,077.52 | 47,184.67 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 26,657.16 | 489,015.66 | 377,370.64 |
投资收益合计 | -901,845.46 | -575,689.90 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -901,845.46 | -575,689.90 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 456,356.60 | -540,225.77 | -43,846.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,056.75 | 573.44 | 232.53 |
费用 | 475,784.50 | 785,684.12 | 178,012.52 |
管理人报酬 | 102,761.01 | 231,582.78 | 81,054.89 |
基金托管费 | 20,552.20 | 46,316.59 | 16,210.97 |
销售服务费 | 171.32 | 3,100.10 | 2,983.39 |
交易费用 | 2,444.55 | 5,048.11 | 629.24 |
利息支出 | 142,368.47 | 221,946.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142,368.47 | 221,946.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,028,109.57 | 1,280,546.98 | 285,567.83 |