2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 9,702,564.11 | 67,814.10 | 39,428.91 | 998,482.48 |
利息合计 | 37,930.62 | 67,814.10 | 39,428.91 | 998,482.48 |
其中:存款利息收入 | 37,930.62 | 67,814.10 | 39,428.91 | 617,429.72 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,052.76 |
投资收益合计 | 6,692,502.08 | 12,857,366.22 | 10,144,018.15 | 15,965,711.79 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 6,221,977.46 | 12,855,690.83 | 10,185,014.62 | 14,003,067.18 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 470,524.62 | 1,675.39 | -40,996.47 | 1,962,644.61 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 2,531,475.82 | -12,209,364.27 | -11,068,267.16 | 12,076,848.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 440,655.59 | 265,613.64 | 232,819.73 | 169,919.40 |
费用 | 123,671.49 | 268,046.31 | 161,998.23 | 689,439.10 |
管理人报酬 | 26,661.14 | 37,880.09 | 22,367.68 | 265,655.97 |
基金托管费 | 5,332.17 | 7,576.06 | 4,473.53 | 53,131.15 |
销售服务费 | 4,673.57 | 26,325.38 | 19,479.89 | 113,520.32 |
交易费用 | 0.00 | 23,739.18 | 18,265.77 | 38,900.89 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 9,578,892.62 | 713,383.38 | -813,998.60 | 28,521,523.16 |