2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 3,926,337.86 | 16,556,448.48 | 9,926,857.33 | 157,151,143.35 |
利息合计 | 49,048.16 | 16,556,448.48 | 9,926,857.33 | 157,151,143.35 |
其中:存款利息收入 | 6,670.81 | 15,276.58 | 7,834.97 | 9,695,851.53 |
债券利息收入 | 0.00 | 16,337,051.51 | 9,731,652.90 | 126,487,706.51 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 42,377.35 | 204,120.39 | 187,369.46 | 20,967,585.31 |
投资收益合计 | 5,238,199.88 | 121,687.56 | -2,710,984.83 | 1,485,589.78 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 5,238,199.88 | 121,687.56 | -2,710,984.83 | 1,485,589.78 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,361,598.36 | 4,083,412.44 | 3,791,254.83 | -11,888,749.78 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 688.18 | 0.10 | 0.00 | 500,328.02 |
费用 | 544,651.31 | 2,289,902.25 | 1,098,934.82 | 17,400,522.14 |
管理人报酬 | 173,125.13 | 807,143.66 | 503,092.77 | 6,894,499.75 |
基金托管费 | 57,708.42 | 269,047.86 | 167,697.58 | 2,298,166.53 |
销售服务费 | 155.98 | 7.89 | 4.33 | 12.66 |
交易费用 | 0.00 | 38,425.00 | 18,600.00 | 160,225.00 |
利息支出 | 154,627.71 | 734,171.88 | 152,174.83 | 6,620,004.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154,627.71 | 734,171.88 | 152,174.83 | 6,620,004.75 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,381,686.55 | 18,471,646.33 | 9,908,192.51 | 129,847,789.23 |