2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 17,655,744.43 | 9,470,195.11 | 4,780,613.88 | 2,275,001.58 |
利息合计 | 832,454.10 | 9,470,195.11 | 4,780,613.88 | 2,275,001.58 |
其中:存款利息收入 | 54,393.07 | 56,077.33 | 36,258.61 | 120,074.67 |
债券利息收入 | 0.00 | 7,873,409.98 | 3,913,339.82 | 2,026,608.78 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 778,061.03 | 1,540,707.80 | 831,015.45 | 128,318.13 |
投资收益合计 | 14,595,602.95 | -3,407,423.00 | 3,800.00 | -357,600.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 14,595,602.95 | -3,407,423.00 | 3,800.00 | -357,600.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 2,227,684.88 | 75,456.00 | -900,930.00 | 160,980.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 3,245,751.38 | 1,801,277.58 | 842,592.78 | 487,954.10 |
管理人报酬 | 1,641,330.89 | 1,143,688.54 | 574,049.24 | 195,319.95 |
基金托管费 | 547,110.27 | 381,229.53 | 191,349.78 | 65,106.68 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 24,589.32 | 6,612.50 | 6,001.75 |
利息支出 | 965,243.45 | 119,358.07 | 674.05 | 28,825.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 965,243.45 | 119,358.07 | 674.05 | 28,825.72 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 14,409,993.05 | 4,336,950.78 | 3,040,891.10 | 1,590,427.48 |