首页 - 基金 - 安信睿享纯债债券(008007) - 利润分配表
安信睿享纯债债券(008007)利润分配表
  2020-06-30
收入 1,091,796.38
利息合计 1,965,648.40
其中:存款利息收入 183,604.75
债券利息收入 1,513,746.92
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 268,296.73
投资收益合计 -73,022.63
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -73,022.63
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -800,829.52
汇兑收益 0.00
其他收入 0.13
费用 392,829.83
管理人报酬 191,374.01
基金托管费 63,791.38
销售服务费 0.00
交易费用 5,004.01
利息支出 49,979.39
其中:卖出回购金融资产支出 49,979.39
其他费用 0.00
利润总额 698,966.55
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-