2020-06-30 | |
收入 | 4,780,074.55 |
利息合计 | 9,156,578.03 |
其中:存款利息收入 | 260,140.14 |
债券利息收入 | 8,650,110.17 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 246,327.72 |
投资收益合计 | -2,856,661.11 |
其中:股票投资收益 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | -2,856,661.11 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,536,864.14 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 17,021.77 |
费用 | 1,403,328.56 |
管理人报酬 | 407,583.99 |
基金托管费 | 135,861.37 |
销售服务费 | 22,561.13 |
交易费用 | 14,793.46 |
利息支出 | 605,316.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 605,316.12 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 3,376,745.99 |