2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -13,730,808.31 | 21,482.10 | 11,618.71 | 14,344.76 |
利息合计 | 32,422.78 | 21,482.10 | 11,618.71 | 14,344.76 |
其中:存款利息收入 | 32,422.78 | 21,482.10 | 11,618.71 | 14,344.76 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,014,702.54 | -2,527,344.68 | -2,017,461.52 | -406,131.96 |
其中:股票投资收益 | -334,581.39 | -40,698.56 | -87,236.99 | -639,139.18 |
基金投资收益 | -3,683,415.97 | -2,494,870.80 | -1,933,675.09 | 215,609.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 3,294.82 | 8,224.68 | 3,450.56 | 17,397.82 |
公允价值变动收益 | -10,907,008.58 | 7,884,779.42 | 3,313,472.41 | -6,470,230.27 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,158,480.03 | 273,276.27 | 143,561.62 | 170,469.34 |
费用 | 308,517.13 | 375,227.14 | 195,822.70 | 187,268.55 |
管理人报酬 | 29,816.35 | 25,944.73 | 13,227.17 | 20,830.19 |
基金托管费 | 5,963.24 | 5,188.95 | 2,645.46 | 4,166.00 |
销售服务费 | 180,431.14 | 123,189.84 | 69,668.26 | 49,186.82 |
交易费用 | 0.00 | 85,479.03 | 42,998.66 | 68,508.99 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -14,039,325.44 | 5,276,965.97 | 1,255,368.52 | -6,878,816.68 |