2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 238,565,468.12 | 473,030,241.52 | 230,421,768.97 | 361,469,252.70 |
利息合计 | 238,565,618.12 | 473,030,241.52 | 230,421,768.97 | 361,469,252.70 |
其中:存款利息收入 | 697,231.18 | 1,059,973.05 | 488,120.79 | 2,330,019.13 |
债券利息收入 | 237,858,415.45 | 471,970,268.47 | 229,933,648.18 | 346,675,310.18 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 9,971.49 | 0.00 | 0.00 | 12,463,923.39 |
投资收益合计 | -150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
费用 | 73,901,566.01 | 155,087,606.73 | 73,567,863.17 | 72,401,980.33 |
管理人报酬 | 6,037,412.65 | 12,175,228.55 | 6,027,580.71 | 11,853,096.89 |
基金托管费 | 2,012,470.88 | 4,058,409.49 | 2,009,193.50 | 3,951,032.38 |
销售服务费 | 67.99 | 133.38 | 65.34 | 125.53 |
交易费用 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 65,703,155.32 | 138,511,191.28 | 65,338,908.83 | 56,310,475.70 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65,703,155.32 | 138,511,191.28 | 65,338,908.83 | 56,310,475.70 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 164,663,902.11 | 317,942,634.79 | 156,853,905.80 | 289,067,422.37 |