2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 26,006,530.63 | 1,642,741.02 | 807,931.75 | 2,105,756.20 |
利息合计 | 1,090,676.05 | 1,642,741.02 | 807,931.75 | 2,105,756.20 |
其中:存款利息收入 | 492,553.30 | 9,065.04 | 4,074.26 | 58,447.13 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,633,675.98 | 803,857.49 | 1,924,953.10 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 598,122.75 | 0.00 | 0.00 | 122,355.97 |
投资收益合计 | 17,440,504.55 | 121,195.00 | -79,070.00 | -3,334,209.55 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 17,440,504.55 | 121,195.00 | -79,070.00 | -3,334,209.55 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 7,475,350.03 | 216,015.00 | 118,160.00 | 27,325.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 2,631,639.56 | 823,513.21 | 385,946.72 | 894,460.28 |
管理人报酬 | 1,547,633.67 | 163,333.26 | 86,219.64 | 502,952.10 |
基金托管费 | 515,877.90 | 52,485.59 | 26,781.07 | 71,850.25 |
销售服务费 | 61,132.26 | 201,378.66 | 98,572.13 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,402.74 | 1,627.74 | 30,867.21 |
利息支出 | 412,787.80 | 230,832.96 | 87,321.48 | 92,822.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 412,787.80 | 230,832.96 | 87,321.48 | 92,822.77 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 23,374,891.07 | 1,156,437.81 | 461,075.03 | -2,095,588.63 |