2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -896,143.08 | 8,968.59 | 5,605.43 | 9,068.82 |
利息合计 | 1,493.72 | 8,968.59 | 5,605.43 | 9,068.82 |
其中:存款利息收入 | 1,493.72 | 2,949.75 | 1,300.90 | 5,860.93 |
债券利息收入 | 0.00 | 6,018.84 | 4,304.53 | 3,207.89 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,114,823.60 | 221,730.52 | 691,796.66 | 2,001,748.38 |
其中:股票投资收益 | -1,225,912.91 | 23,208.73 | 587,647.87 | 1,649,392.33 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 16,211.97 | 1,608.77 | -49.93 | -177.68 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 94,877.34 | 196,913.02 | 104,198.72 | 352,533.73 |
公允价值变动收益 | 216,570.08 | -1,109,059.65 | -926,775.77 | 1,488,237.48 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 616.72 | 6,061.51 | 2,783.98 | 11,881.43 |
费用 | 113,902.82 | 383,475.77 | 204,871.97 | 449,886.91 |
管理人报酬 | 77,281.27 | 184,993.65 | 94,531.77 | 219,539.33 |
基金托管费 | 10,304.13 | 24,665.82 | 12,604.22 | 29,271.94 |
销售服务费 | 12,826.70 | 30,712.01 | 15,574.49 | 27,441.75 |
交易费用 | 0.00 | 115,913.63 | 68,648.26 | 146,514.62 |
利息支出 | 36.15 | 40.66 | 40.66 | 17.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36.15 | 40.66 | 40.66 | 17.27 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,010,045.90 | -1,255,774.80 | -431,461.67 | 3,061,049.20 |