2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,452,507.73 | 19,106.82 | 10,193.42 | 69,988.67 |
利息合计 | 7,042.24 | 19,106.82 | 10,193.42 | 69,988.67 |
其中:存款利息收入 | 7,042.24 | 19,106.82 | 10,193.42 | 69,988.67 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,403,043.99 | -6,419,941.59 | -2,431,335.69 | -4,681,099.64 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | -1,403,043.99 | -6,329,617.29 | -2,366,096.39 | -2,926,465.11 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,980.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 3,832,318.31 | 1,505,817.57 | -4,051,300.01 | -7,820,102.88 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 16,191.17 | 5,630.78 | 3,608.63 | 8,894.77 |
费用 | 104,295.94 | 284,041.32 | 171,536.86 | 335,466.53 |
管理人报酬 | 8,223.36 | 24,478.30 | 13,328.12 | 90,045.76 |
基金托管费 | 1,644.61 | 4,895.59 | 2,665.60 | 18,009.17 |
销售服务费 | 40,886.65 | 142,841.32 | 75,720.33 | 121,999.40 |
交易费用 | 0.00 | 4,009.22 | 1,937.26 | 19,606.31 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,348,211.79 | -5,173,427.74 | -6,640,370.51 | -12,757,785.61 |