2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,087,779.45 | 33,103.69 | 22,383.91 | 41,024.99 |
利息合计 | 9,110.61 | 33,103.69 | 22,383.91 | 41,024.99 |
其中:存款利息收入 | 9,110.61 | 18,533.93 | 8,927.44 | 41,024.99 |
债券利息收入 | 0.00 | 14,569.76 | 13,456.47 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 262,595.10 | 6,945,052.24 | 5,168,696.54 | 17,881,099.54 |
其中:股票投资收益 | -27,290.27 | -88,823.98 | -89,895.66 | -252,798.60 |
基金投资收益 | 283,843.39 | 7,028,257.98 | 5,256,072.15 | 18,117,884.10 |
债券投资收益 | 459.33 | 723.00 | -207.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 5,582.65 | 4,895.24 | 2,727.05 | 16,014.04 |
公允价值变动收益 | -6,362,192.77 | -14,201,977.09 | -7,768,559.98 | 6,535,459.87 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,707.61 | 20,811.27 | 10,757.35 | 94,987.71 |
费用 | 96,152.26 | 234,582.93 | 122,748.10 | 342,512.86 |
管理人报酬 | 13,496.47 | 29,209.12 | 15,238.80 | 36,145.34 |
基金托管费 | 2,699.21 | 5,841.79 | 3,047.79 | 7,229.13 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 36,575.45 | 23,379.34 | 135,714.68 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,183,931.71 | -7,437,592.82 | -2,689,470.28 | 24,210,059.25 |