2019-12-26 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 48,136,205.39 | 52,313.15 | 167,329.48 | 131,962.01 |
利息合计 | 159,817.01 | 52,313.15 | 167,329.48 | 131,962.01 |
其中:存款利息收入 | 159,807.50 | 52,303.64 | 167,326.55 | 131,962.01 |
债券利息收入 | 9.51 | 9.51 | 2.93 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 35,032,174.22 | 6,976,080.47 | -41,846,217.77 | -27,683,494.39 |
其中:股票投资收益 | 33,414,696.82 | 5,696,910.84 | -42,460,543.26 | -28,151,312.95 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 10,468.47 | 10,468.47 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,607,008.93 | 1,268,701.16 | 614,325.49 | 467,818.56 |
公允价值变动收益 | 12,317,782.52 | 12,838,567.20 | -8,254,463.17 | -12,751,479.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 626,431.64 | 262,841.38 | 37,939.66 | 10,749.12 |
费用 | 5,695,295.55 | 1,556,590.50 | 5,084,489.39 | 4,016,985.20 |
管理人报酬 | 2,753,521.36 | 769,227.63 | 2,193,733.87 | 1,810,235.94 |
基金托管费 | 481,866.27 | 134,614.85 | 383,903.33 | 316,791.23 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 2,182,408.24 | 546,644.04 | 2,074,057.47 | 1,674,438.93 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 42,440,909.84 | 18,573,211.70 | -54,979,901.19 | -44,309,248.43 |