2020-11-23 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 10,019,268.35 | 9,490.54 | 26,133.97 | 11,532.95 |
利息合计 | 14,040.62 | 9,490.54 | 26,133.97 | 11,532.95 |
其中:存款利息收入 | 14,040.62 | 9,490.54 | 26,133.97 | 11,532.95 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,442,072.10 | 569,585.80 | -2,184,528.58 | -2,339,934.02 |
其中:股票投资收益 | 711,325.31 | 118,323.01 | -2,950,304.99 | -2,870,005.73 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 730,746.79 | 451,262.79 | 765,776.41 | 530,071.71 |
公允价值变动收益 | 8,556,474.86 | 1,429,059.58 | 11,434,931.53 | 9,694,522.40 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,680.77 | 923.56 | 4,474.47 | 3,105.95 |
费用 | 765,015.32 | 411,913.04 | 806,803.10 | 436,578.54 |
管理人报酬 | 406,811.78 | 221,373.88 | 440,618.99 | 221,358.39 |
基金托管费 | 89,498.55 | 48,702.24 | 96,936.18 | 48,698.84 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 54,129.99 | 33,450.44 | 51,801.97 | 51,716.02 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 9,254,253.03 | 1,597,146.44 | 8,474,208.29 | 6,932,648.74 |