2020-11-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 36,188,204.13 | 59,839.27 | 100,489.31 | 37,220.71 |
利息合计 | 89,372.88 | 59,839.27 | 100,489.31 | 37,220.71 |
其中:存款利息收入 | 89,372.88 | 59,839.27 | 100,489.31 | 37,220.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 37,866,715.08 | 10,279,022.69 | 36,746,592.76 | 13,121,346.75 |
其中:股票投资收益 | 35,841,914.04 | 8,983,172.70 | 34,272,576.36 | 11,812,144.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,024,801.04 | 1,295,849.99 | 2,474,016.40 | 1,309,202.19 |
公允价值变动收益 | -1,958,932.91 | -1,635,190.53 | 18,162,359.53 | 18,150,400.10 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 191,049.08 | 118,815.14 | 147,547.89 | 96,740.68 |
费用 | 3,866,078.52 | 2,504,110.93 | 4,658,893.24 | 1,751,561.99 |
管理人报酬 | 1,404,824.77 | 871,985.29 | 1,516,428.01 | 601,889.75 |
基金托管费 | 309,061.47 | 191,836.80 | 333,614.14 | 132,415.71 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 1,723,716.64 | 1,226,139.03 | 2,378,703.16 | 780,175.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 32,322,125.61 | 6,318,375.64 | 50,498,096.25 | 29,654,146.25 |