2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | -16,073,072.71 | 86,576.10 | 113,348.49 | 53,017.11 |
利息合计 | 320,787.35 | 86,576.10 | 113,348.49 | 53,017.11 |
其中:存款利息收入 | 320,787.35 | 86,576.10 | 113,348.49 | 53,017.11 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,761,635.26 | 5,335,147.15 | 15,011,887.98 | 11,259,902.24 |
其中:股票投资收益 | -1,446,866.79 | 937,029.28 | 7,498,095.27 | 6,687,691.63 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | -5,287,456.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 8,495,958.56 | 4,398,117.87 | 7,513,792.71 | 4,572,210.61 |
公允价值变动收益 | -17,299,240.27 | -22,561,146.35 | 28,796,013.43 | 27,651,685.91 |
汇兑收益 | -1,146,789.19 | 118,287.61 | 214,017.47 | 96,392.90 |
其他收入 | 290,534.14 | 130,964.19 | 198,793.36 | 130,764.75 |
费用 | 5,975,088.66 | 2,818,634.24 | 4,940,028.58 | 2,746,673.40 |
管理人报酬 | 3,887,520.36 | 1,899,827.06 | 3,512,480.49 | 1,884,807.21 |
基金托管费 | 809,900.06 | 395,797.28 | 731,766.68 | 392,668.14 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 832,768.53 | 324,218.15 | 302,400.27 | 236,742.24 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -22,048,161.37 | -19,708,805.54 | 39,394,032.15 | 36,445,089.51 |