2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 20,660,087.47 | 12,142.45 | 27,822.11 | 14,741.80 |
利息合计 | 29,528.04 | 12,142.45 | 27,822.11 | 14,741.80 |
其中:存款利息收入 | 29,528.04 | 12,142.45 | 27,822.11 | 14,741.80 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,650,630.48 | -1,478,799.28 | -17,886,484.71 | -15,423,474.78 |
其中:股票投资收益 | 2,055,580.48 | -1,802,214.11 | -18,676,579.45 | -15,813,886.01 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 595,050.00 | 323,414.83 | 790,094.74 | 390,411.23 |
公允价值变动收益 | 17,715,038.28 | 6,704,037.39 | 31,006,753.50 | 25,033,009.23 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 264,890.67 | 11,496.38 | 28,637.75 | 20,795.93 |
费用 | 1,204,085.90 | 613,920.30 | 1,316,233.92 | 709,665.92 |
管理人报酬 | 613,340.72 | 294,864.62 | 662,803.94 | 348,631.38 |
基金托管费 | 134,934.98 | 64,870.20 | 145,816.79 | 76,698.89 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 115,111.94 | 63,452.66 | 124,980.83 | 84,806.04 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 19,456,001.57 | 4,634,956.64 | 11,860,494.73 | 8,935,406.26 |