2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 9,420,102.37 | 8,124.21 | 106,703.09 | 74,666.52 |
利息合计 | 14,408.97 | 8,124.21 | 106,703.09 | 74,666.52 |
其中:存款利息收入 | 14,079.23 | 7,794.47 | 106,703.09 | 74,666.52 |
债券利息收入 | 329.74 | 329.74 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,526,734.61 | -6,288,313.03 | -69,479,796.88 | -37,718,800.61 |
其中:股票投资收益 | -4,819,720.80 | -6,503,244.52 | -70,634,672.16 | -38,686,784.63 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -59.70 | -59.70 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 293,045.89 | 214,991.19 | 1,154,875.28 | 967,984.02 |
公允价值变动收益 | 13,898,427.88 | 10,701,450.07 | -24,055,416.63 | -28,287,627.23 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 34,000.13 | 23,804.30 | 578,843.93 | 452,659.55 |
费用 | 720,062.60 | 425,324.24 | 3,893,170.01 | 2,968,289.08 |
管理人报酬 | 262,878.10 | 143,847.00 | 1,805,330.56 | 1,426,214.48 |
基金托管费 | 57,833.15 | 31,646.33 | 397,172.80 | 313,767.22 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 98,858.35 | 60,463.73 | 1,174,953.65 | 969,214.68 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 8,700,039.77 | 4,019,741.31 | -96,742,836.50 | -68,447,390.85 |