2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 547,669,132.65 | 470,889.42 | 882,526.96 | 437,974.28 |
利息合计 | 1,147,351.85 | 470,889.42 | 882,526.96 | 437,974.28 |
其中:存款利息收入 | 1,147,351.85 | 470,889.42 | 882,526.96 | 437,974.28 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 82,647,042.54 | -4,880,029.38 | -87,197,875.63 | -54,608,405.86 |
其中:股票投资收益 | 79,788,052.88 | -6,147,693.34 | -89,791,480.40 | -56,434,784.61 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,858,989.66 | 1,267,663.96 | 2,593,604.77 | 1,826,378.75 |
公允价值变动收益 | 457,779,079.58 | 64,038,246.59 | 314,046,470.77 | 241,908,130.19 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,095,658.68 | 824,572.44 | 885,358.31 | 526,318.10 |
费用 | 16,268,308.99 | 6,661,991.11 | 11,999,304.64 | 6,105,161.27 |
管理人报酬 | 10,222,122.64 | 4,237,512.02 | 8,718,367.42 | 4,549,551.30 |
基金托管费 | 2,044,424.51 | 847,502.38 | 1,743,673.41 | 909,910.25 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 3,437,832.92 | 1,345,603.26 | 1,092,320.10 | 429,989.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 531,400,823.66 | 53,791,687.96 | 216,617,175.77 | 182,158,855.44 |