2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 3,883,375.47 | 22,172.64 | 51,856.30 | 25,691.97 |
利息合计 | 38,177.80 | 22,172.64 | 51,856.30 | 25,691.97 |
其中:存款利息收入 | 38,177.80 | 22,172.64 | 51,856.30 | 25,691.97 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 11,724,896.59 | 4,782,489.99 | -18,866,524.04 | -8,422,675.05 |
其中:股票投资收益 | 9,090,282.28 | 4,532,533.82 | -20,054,498.94 | -8,739,052.69 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,634,614.31 | 249,956.17 | 1,187,974.90 | 316,377.64 |
公允价值变动收益 | -8,233,906.74 | -8,958,696.92 | 25,602,853.32 | 13,550,219.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 354,207.82 | 124,214.25 | 202,240.16 | 120,436.59 |
费用 | 2,205,626.78 | 1,047,384.03 | 2,088,072.94 | 977,618.39 |
管理人报酬 | 1,205,482.75 | 559,263.33 | 1,066,418.58 | 525,179.43 |
基金托管费 | 265,206.19 | 123,037.88 | 234,612.06 | 115,539.48 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 295,401.62 | 148,718.19 | 359,113.91 | 106,558.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,677,748.69 | -5,077,204.07 | 4,902,352.80 | 4,296,054.92 |