2019-03-31 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 14,811,349.24 | 21,772.63 | 119,183.09 | 52,395.84 |
利息合计 | 21,772.63 | 21,772.63 | 119,183.09 | 52,395.84 |
其中:存款利息收入 | 13,964.37 | 13,964.37 | 56,404.03 | 35,962.60 |
债券利息收入 | 7,808.26 | 7,808.26 | 62,779.06 | 16,433.24 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -44,100.49 | -44,100.49 | -5,432,486.39 | -52,013.40 |
其中:股票投资收益 | -37,627.07 | -37,627.07 | -6,322,497.46 | -575,248.14 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -8,704.00 | -8,704.00 | 1,197.20 | 1,197.20 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,230.58 | 2,230.58 | 888,813.87 | 522,037.54 |
公允价值变动收益 | 14,827,959.69 | 14,827,959.69 | -15,376,557.02 | -4,913,390.17 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,717.41 | 5,717.41 | 24,311.13 | 14,914.20 |
费用 | 300,782.27 | 300,782.27 | 1,398,036.34 | 845,075.72 |
管理人报酬 | 154,348.79 | 154,348.79 | 777,277.90 | 440,902.20 |
基金托管费 | 30,869.75 | 30,869.75 | 155,455.41 | 88,180.38 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 7,817.53 | 7,817.53 | 125,303.03 | 87,059.60 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 14,510,566.97 | 14,510,566.97 | -22,063,585.53 | -5,743,169.25 |