2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 4,812,530.40 | 33,251.58 | 33,334.56 | 93,184.52 |
利息合计 | 68,156.02 | 33,251.58 | 33,334.56 | 93,184.52 |
其中:存款利息收入 | 68,087.77 | 33,234.97 | 33,309.75 | 93,139.94 |
债券利息收入 | 68.25 | 16.61 | 24.81 | 44.58 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 768,317.84 | -1,727,532.84 | -6,660,081.46 | -28,613,200.49 |
其中:股票投资收益 | 187,360.69 | -2,034,994.52 | -6,970,022.26 | -29,140,604.96 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 12,847.85 | 5,168.51 | 12,306.42 | 5,882.41 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 568,109.30 | 302,293.17 | 297,634.38 | 521,522.06 |
公允价值变动收益 | 3,014,107.59 | 27,343,835.63 | 38,319,390.38 | -12,773,176.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 961,948.95 | 335,491.04 | 135,129.84 | 169,024.01 |
费用 | 3,708,786.35 | 1,591,040.60 | 1,149,605.93 | 2,417,165.15 |
管理人报酬 | 2,228,896.07 | 913,590.68 | 692,199.56 | 1,420,649.99 |
基金托管费 | 490,357.02 | 200,989.92 | 152,283.86 | 312,543.02 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 544,124.53 | 255,194.73 | 82,535.76 | 152,493.53 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,103,744.05 | 24,394,004.81 | 30,678,167.39 | -43,541,333.70 |