2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 31,953,493.66 | 23,457.54 | 55,408.84 | 18,210.35 |
利息合计 | 38,051.49 | 23,457.54 | 55,408.84 | 18,210.35 |
其中:存款利息收入 | 29,064.54 | 14,477.60 | 34,564.46 | 18,210.35 |
债券利息收入 | 8,986.95 | 8,979.94 | 20,844.38 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 18,241,214.99 | 132,582.25 | 258,824.52 | -225,500.00 |
其中:股票投资收益 | 17,905,667.35 | -80,935.90 | -21,409.94 | -449,865.57 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 36,598.37 | 27,744.73 | -160.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 298,949.27 | 185,773.42 | 280,394.46 | 224,365.57 |
公允价值变动收益 | 13,514,410.27 | 8,243,605.96 | 18,462,357.84 | 16,193,937.63 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 159,816.91 | 35,232.31 | 51,127.63 | 24,459.76 |
费用 | 1,408,804.99 | 725,087.18 | 1,500,382.49 | 751,880.26 |
管理人报酬 | 705,777.08 | 385,482.57 | 856,363.99 | 423,973.73 |
基金托管费 | 155,270.97 | 84,806.20 | 188,399.97 | 93,274.20 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 211,271.45 | 68,589.99 | 72,590.69 | 41,936.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 30,544,688.67 | 7,709,790.88 | 17,327,336.34 | 15,259,227.48 |