2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -35,271,989.38 | 2,701.16 | 1,530.67 | 3,854.58 |
利息合计 | 1,070.81 | 2,701.16 | 1,530.67 | 3,854.58 |
其中:存款利息收入 | 1,070.81 | 2,555.43 | 1,432.95 | 3,602.49 |
债券利息收入 | 0.00 | 145.73 | 97.72 | 252.09 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 3,622,590.04 | 70,059,894.64 | 40,283,613.51 | 79,862,883.62 |
其中:股票投资收益 | 1,494,193.65 | 66,168,043.92 | 38,210,861.33 | 74,765,106.22 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 20,482.64 | 264,662.45 | 156,248.48 | 391,769.47 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,107,913.75 | 3,627,188.27 | 1,916,503.70 | 4,706,007.93 |
公允价值变动收益 | -38,898,503.37 | -47,442,295.79 | -15,855,132.95 | 73,457,108.40 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,853.14 | -1,336.05 | -1,274.72 | 7,927.05 |
费用 | 913,351.88 | 2,331,633.83 | 1,218,913.55 | 2,851,400.97 |
管理人报酬 | 632,356.03 | 1,632,772.17 | 860,562.18 | 2,017,389.43 |
基金托管费 | 126,471.20 | 326,554.38 | 172,112.44 | 403,477.97 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 66,880.82 | 31,708.04 | 106,101.65 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -36,185,341.26 | 20,287,330.13 | 23,209,822.96 | 150,480,372.68 |