中小300(159907)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
收入 38,244,339.46 29,360.36 16,089.03 40,243.77
利息合计 10,738.45 29,360.36 16,089.03 40,243.77
其中:存款利息收入 10,496.70 29,132.66 15,967.35 39,942.18
债券利息收入 241.75 227.70 121.68 301.59
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -17,353,782.62 -11,633,240.06 -2,318,726.02 -13,163,699.48
其中:股票投资收益 -18,973,837.70 -13,630,178.31 -3,731,835.03 -14,963,856.13
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 67,554.54 67,554.54 28,711.14
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 1,620,055.08 1,929,383.71 1,345,554.47 1,771,445.51
公允价值变动收益 55,585,914.91 -73,955,289.70 -31,992,382.49 33,517,524.47
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 1,468.72 -8,049.33 -6,740.10 -1,653.68
费用 910,266.71 2,002,322.32 1,074,408.90 2,319,112.48
管理人报酬 513,276.60 1,036,634.07 567,638.65 1,250,322.17
基金托管费 102,655.28 207,326.84 113,527.73 250,064.39
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 46,052.72 62,603.07 43,775.73 115,816.45
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 37,334,072.75 -87,569,541.05 -35,376,168.48 18,073,302.60