2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -11,177,787.13 | 3,079.30 | 1,347.18 | 4,594.12 |
利息合计 | 1,559.33 | 3,079.30 | 1,347.18 | 4,594.12 |
其中:存款利息收入 | 1,559.33 | 3,037.89 | 1,314.49 | 4,482.84 |
债券利息收入 | 0.00 | 41.41 | 32.69 | 111.28 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 11,342.13 | 15,039,843.78 | 10,475,355.08 | 21,299,445.30 |
其中:股票投资收益 | -723,339.09 | 13,759,509.47 | 9,830,581.71 | 19,799,855.54 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,241.04 | 71,998.32 | 50,949.35 | 139,418.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 727,440.18 | 1,208,335.99 | 593,824.02 | 1,360,171.26 |
公允价值变动收益 | -11,191,026.59 | -12,369,084.11 | -3,868,590.14 | 20,707,955.14 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 338.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | 32,288.50 |
费用 | 386,396.81 | 966,708.43 | 513,865.94 | 1,122,640.11 |
管理人报酬 | 213,817.89 | 538,466.05 | 279,654.91 | 582,350.43 |
基金托管费 | 42,763.58 | 107,693.27 | 55,931.00 | 116,470.10 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 40,411.01 | 18,923.80 | 50,438.56 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -11,564,183.94 | 1,708,676.54 | 6,095,792.18 | 40,921,642.95 |