深价值(159913)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
收入 -22,336,807.52 3,967.13 5,970.05 2,161.07
利息合计 7,952.41 3,967.13 5,970.05 2,161.07
其中:存款利息收入 7,869.35 3,884.07 5,957.43 2,161.07
债券利息收入 83.06 83.06 12.62 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 205,601.32 489,317.80 1,409,019.01 -32,183.60
其中:股票投资收益 -1,039,187.28 -133,714.02 275,477.48 -598,288.89
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 24,941.55 24,941.55 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 1,219,847.05 598,090.27 1,133,541.53 566,105.29
公允价值变动收益 -22,540,534.97 -10,638,873.84 15,234,509.17 8,647,733.54
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -9,826.28 3,164.97 164.60 164.60
费用 803,808.87 499,352.79 716,560.43 413,833.15
管理人报酬 334,823.59 187,199.57 275,429.55 120,961.55
基金托管费 66,964.79 37,439.97 55,086.00 24,192.38
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 38,900.40 16,779.26 27,444.88 15,572.91
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -23,140,616.39 -10,641,776.73 15,933,102.40 8,204,042.46