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恒生ETF(159920)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 52,579,554.93 4,020,064.10 2,444,575.70 3,948,257.32
利息合计 1,749,408.06 4,020,064.10 2,444,575.70 3,948,257.32
其中:存款利息收入 1,749,408.06 4,020,064.10 2,444,575.70 3,948,257.32
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -294,741,042.86 166,526,290.43 345,584,871.82 226,902,375.85
其中:股票投资收益 -405,728,491.05 40,681,646.07 145,232,466.43 26,797,477.15
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 -96,013,067.12 -80,094,651.42 72,281,598.69 24,446,553.14
股利收益 207,000,515.31 205,939,295.78 128,070,806.70 175,658,345.56
公允价值变动收益 364,326,241.40 -1,748,184,439.98 84,963,257.74 -223,636,019.39
汇兑收益 10,429,890.06 -7,989,481.26 -3,874,160.03 -23,497,983.15
其他收入 -29,184,941.73 12,560,548.92 33,546,611.19 -52,871,688.84
费用 55,327,236.39 115,637,394.92 65,428,131.96 83,571,091.19
管理人报酬 41,478,591.09 65,926,290.66 36,420,145.21 44,630,178.25
基金托管费 10,369,647.78 16,481,572.70 9,105,036.34 11,157,544.54
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 28,302,263.42 17,042,099.18 24,432,088.14
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -2,747,681.46 -1,688,704,412.71 397,237,024.46 -152,726,149.40
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